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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
AP Constructions | 56 915.00 | 29 751.00 | 27 163.00 | 56 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 557.00 | 80 403.00 | 4 153.00 | 84 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 994.00 | 211 442.00 | 57 552.00 | 268 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 525.00 | 321 597.00 | 125 928.00 | 447 525.00 |
BT Marchandises | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BZ Autres créances | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 033.00 | | 220 033.00 | 220 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 559.00 | 321 597.00 | 345 962.00 | 667 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 691.00 | 56 919.00 | | 68 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 388.00 | 11 771.00 | | 52 388.00 |
DL TOTAL (I) | 129 879.00 | 77 491.00 | | 129 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 863.00 | 54 279.00 | | 17 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 55.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 360.00 | 187 723.00 | | 139 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 63 341.00 | | 52 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 082.00 | 305 400.00 | | 216 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 962.00 | 382 891.00 | | 345 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 082.00 | 305 400.00 | | 216 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 361.00 | 139 361.00 | | 139 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 102 635.00 | 7 309.00 | 109 944.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |