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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 609.00 | 116 403.00 | 37 206.00 | 153 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 762.00 | 116 403.00 | 125 359.00 | 241 762.00 |
BT Marchandises | 335 105.00 | | 335 105.00 | 335 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 174 389.00 | | 174 389.00 | 174 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 908.00 | | 547 908.00 | 547 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 670.00 | 116 403.00 | 673 267.00 | 789 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
DH Report à nouveau | -62 205.00 | | | -62 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 654.00 | | | 555 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 267.00 | | | 673 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 294.00 | | | 459 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 658.00 | 41 055.00 | 1 155 712.00 | 1 114 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 658.00 | 41 055.00 | 1 155 712.00 | 1 114 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 496.00 | | | 1 158 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 344.00 | | | 1 136 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 852.00 | | 20 500.00 | 222 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 241 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 153 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 699.00 | | 20 500.00 | 134 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 657.00 | 7 336.00 | 1 590.00 | 110 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | 7 336.00 | 1 590.00 | 110 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 672.00 | 6 125.00 | 14 547.00 | 20 672.00 |
VI Groupe et associés | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 333.00 | 38 405.00 | 6 928.00 | 45 333.00 |
VW T.V.A. | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 841.00 | 459 294.00 | 14 547.00 | 473 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YT Sous‐traitance | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 217.00 | | | 216 217.00 |