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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 860.00 | 140 502.00 | 19 358.00 | 159 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 013.00 | 140 502.00 | 107 511.00 | 248 013.00 |
BT Marchandises | 355 692.00 | | 355 692.00 | 355 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 080.00 | | 560 080.00 | 560 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 093.00 | 140 502.00 | 667 592.00 | 808 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 665.00 | | | 157 665.00 |
DH Report à nouveau | -18 877.00 | | | -18 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 384.00 | | | 207 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 741.00 | | | 535 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 592.00 | | | 667 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 741.00 | | | 535 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 533.00 | 16 741.00 | 917 274.00 | 900 533.00 |
FG Production vendue services | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 533.00 | 16 741.00 | 917 274.00 | 900 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 522.00 | | | 954 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 461.00 | | | 961 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 938.00 | | | -6 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 898.00 | | 1 115.00 | 246 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 745.00 | | 1 115.00 | 158 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 504.00 | 4 998.00 | | 135 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 504.00 | 4 998.00 | | 135 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 243.00 | 28 314.00 | 6 928.00 | 35 243.00 |
VW T.V.A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YT Sous‐traitance | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 913.00 | | | 180 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |