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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 127.00 | 491.00 | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 363.00 | 55 720.00 | 9 644.00 | 65 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 47 508.00 | 258.00 | 47 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 896.00 | 103 355.00 | 10 541.00 | 113 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 302.00 | 103 355.00 | 55 947.00 | 159 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 252.00 | | 10 184.00 | 105 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 113 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 618.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 570.00 | | 9 560.00 | 103 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 6.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 741.00 | 7 154.00 | 1 540.00 | 97 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 127.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 7 027.00 | | 96 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 816.00 | 2 748.00 | 9 068.00 | 11 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 951.00 | 25 802.00 | 148.00 | 25 951.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 320.00 | 26 253.00 | 9 068.00 | 35 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 737.00 | | | 56 737.00 |