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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 333.00 | 285.00 | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 242.00 | 56 678.00 | 9 564.00 | 66 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 783.00 | 104 778.00 | 10 005.00 | 114 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 785.00 | 104 778.00 | 41 007.00 | 145 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
DL TOTAL (I) | -118.00 | | | -118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
FG Production vendue services | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 948.00 | | 145 948.00 | 145 948.00 |
FM Production stockée | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 896.00 | | 2 587.00 | 113 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 114 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 114 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 130.00 | | 2 579.00 | 113 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 8.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 355.00 | 3 123.00 | 1 700.00 | 103 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 206.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 228.00 | 2 917.00 | 1 700.00 | 103 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 068.00 | 2 791.00 | 6 276.00 | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386.00 | 6 230.00 | 156.00 | 6 386.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 125.00 | 34 848.00 | 6 276.00 | 41 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 877.00 | | | 51 877.00 |