| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 16 315.00 | 1 823.00 | 18 137.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 150.00 | 16 315.00 | 414 836.00 | 431 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 776 547.00 | | 776 547.00 | 776 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 758.00 | | 822 758.00 | 822 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 908.00 | 16 315.00 | 1 237 594.00 | 1 253 908.00 |
CU Autres participations | 394 950.00 | | 394 950.00 | 394 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 468 847.00 | 256 045.00 | | 468 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 409.00 | 164 802.00 | | 127 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 557.00 | 922 147.00 | | 1 097 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 857.00 | 119 055.00 | | 65 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 079.00 | 21 236.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 037.00 | 150 256.00 | | 140 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 594.00 | 1 072 403.00 | | 1 237 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 037.00 | 140 292.00 | | 140 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 330.00 | | 686 330.00 | 686 330.00 |
FG Production vendue services | 234 324.00 | | 234 324.00 | 234 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 654.00 | | 920 654.00 | 920 654.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 362.00 | 58 719.00 | | 28 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 920.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 737.00 | 937 631.00 | | 1 022 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 328.00 | 772 829.00 | | 895 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 409.00 | 164 802.00 | | 127 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 156.00 | | 14 770.00 | 434 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 776.00 | 431 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 776.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | | 2 270.00 | 15 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 013.00 | | 12 500.00 | 388 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 027.00 | 1 064.00 | 17 776.00 | 33 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 1 064.00 | | 15 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VI Groupe et associés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 774.00 | 46 211.00 | 5 563.00 | 51 774.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 539.00 | 13 876.00 | | 15 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 979.00 | 4 377.00 | | 2 979.00 |
ST Autres comptes | 74 536.00 | 100 569.00 | | 74 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 716.00 | 44 220.00 | | 44 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
YT Sous‐traitance | 52 991.00 | 83 634.00 | | 52 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 643.00 | -3 668.00 | | 9 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 2 713.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 500.00 | 16 589.00 | | 19 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 131.00 | 160 065.00 | | 184 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 992.00 | 101 857.00 | | 81 992.00 |
ZE Dividendes | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 865.00 | 229 133.00 | | 184 865.00 |