| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 156.00 | 20 492.00 | 6 664.00 | 27 156.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 169.00 | 20 492.00 | 399 677.00 | 420 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
BZ Autres créances | 529 785.00 | | 529 785.00 | 529 785.00 |
CF Disponibilités | 394 629.00 | | 394 629.00 | 394 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 337.00 | | 1 120 337.00 | 1 120 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 506.00 | 20 492.00 | 1 520 014.00 | 1 540 506.00 |
CU Autres participations | 384 950.00 | | 384 950.00 | 384 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | 900.00 | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 596 257.00 | 596 257.00 | | 596 257.00 |
DH Report à nouveau | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 782.00 | 202 175.00 | | 231 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 513.00 | 1 299 731.00 | | 1 431 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 670.00 | 24 470.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 3 942.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 579.00 | 20 463.00 | | 41 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 501.00 | 48 874.00 | | 88 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 014.00 | 1 348 606.00 | | 1 520 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 501.00 | | | 88 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 18 000.00 | | 2 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | 20 000.00 | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | -2 000.00 | | -6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 783.00 | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 609.00 | 587 409.00 | | 664 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 827.00 | 385 234.00 | | 432 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 782.00 | 202 175.00 | | 231 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 169.00 | | | 420 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 513.00 | | | 390 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 2 460.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | 2 460.00 | | 18 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 195 469.00 | 195 469.00 | | 195 469.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 514 489.00 | 514 489.00 | | 514 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 86.00 | |
VI Groupe et associés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 271.00 | 725 708.00 | 5 563.00 | 731 271.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |