| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 261.00 | | 2 210 261.00 | 2 210 261.00 |
AN Terrains | 27 248.00 | 16 596.00 | 10 652.00 | 27 248.00 |
AP Constructions | 32 012.00 | 12 126.00 | 19 886.00 | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 648.00 | 915 982.00 | 248 666.00 | 1 164 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 411.00 | 417 639.00 | 188 772.00 | 606 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 491.00 | 1 377 564.00 | 2 792 927.00 | 4 170 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 891.00 | | 266 891.00 | 266 891.00 |
BT Marchandises | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 215.00 | 95 740.00 | 668 475.00 | 764 215.00 |
BZ Autres créances | 1 113 843.00 | | 1 113 843.00 | 1 113 843.00 |
CF Disponibilités | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 901.00 | 95 740.00 | 2 195 161.00 | 2 290 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 392.00 | 1 473 304.00 | 4 988 088.00 | 6 461 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 642.00 | | | 814 642.00 |
CU Autres participations | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 678.00 | 20 704.00 | | 21 678.00 |
DG Autres réserves | 539 494.00 | 520 982.00 | | 539 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 546.00 | 19 485.00 | | 107 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 718.00 | 1 656 172.00 | | 1 763 718.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 56 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 56 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 323.00 | 1 722 540.00 | | 1 551 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 373.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 802.00 | 494 868.00 | | 553 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 815.00 | 759 756.00 | | 833 815.00 |
EA Autres dettes | 215 509.00 | 5 528.00 | | 215 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 370.00 | 2 984 065.00 | | 3 155 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 088.00 | 4 696 237.00 | | 4 988 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 142.00 | 2 303 164.00 | | 2 196 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 044.00 | 768 119.00 | | 418 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
FD Production vendue biens | 7 039 733.00 | | 7 039 733.00 | 7 039 733.00 |
FG Production vendue services | 812 985.00 | | 812 985.00 | 812 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 082 155.00 | | 8 082 155.00 | 8 082 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 314.00 | |
GE Autres charges | | | 22 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 266.00 | 29 791.00 | | 23 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 954.00 | 9 044.00 | | 13 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 954.00 | 11 544.00 | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 835.00 | 6 220.00 | | 14 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 835.00 | 6 220.00 | | 27 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 880.00 | 5 324.00 | | -13 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -5 666.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 859.00 | 6 425 044.00 | | 8 201 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 313.00 | 6 405 559.00 | | 8 094 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 546.00 | 19 485.00 | | 107 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 447.00 | 226 440.00 | | 200 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 023.00 | | 157 468.00 | 4 013 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 482.00 | | | 2 225 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 454.00 | | 84 865.00 | 1 745 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 087.00 | | 72 603.00 | 42 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 677.00 | 167 887.00 | | 1 209 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | 1 153.00 | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 608.00 | 166 735.00 | | 1 195 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 13 000.00 | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 437.00 | 13 314.00 | 24 010.00 | 106 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 437.00 | 13 314.00 | 24 010.00 | 106 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 437.00 | 26 314.00 | 24 010.00 | 162 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 314.00 | 24 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 802.00 | 553 802.00 | | 553 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 807.00 | 334 807.00 | | 334 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 725.00 | 398 725.00 | | 398 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 509.00 | 21 586.00 | 193 923.00 | 215 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
UX Autres créances clients | 736 058.00 | | | 736 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 690.00 | 428 690.00 | | 428 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 633.00 | 358 201.00 | 745 294.00 | 1 122 633.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 104.00 | | | 832 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 397.00 | 1 097 779.00 | 847 618.00 | 1 945 397.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 322.00 | 2 196 094.00 | 940 090.00 | 3 155 322.00 |