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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 262.00 | | 2 210 262.00 | 2 210 262.00 |
AN Terrains | 27 248.00 | 19 384.00 | 7 864.00 | 27 248.00 |
AP Constructions | 32 012.00 | 15 916.00 | 16 096.00 | 32 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 478.00 | 1 021 731.00 | 195 747.00 | 1 217 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 326.00 | 472 397.00 | 185 929.00 | 658 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 837.00 | 1 544 649.00 | 2 731 188.00 | 4 275 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 970.00 | | 284 970.00 | 284 970.00 |
BT Marchandises | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 085.00 | 87 130.00 | 1 052 955.00 | 1 140 085.00 |
BZ Autres créances | 977 594.00 | | 977 594.00 | 977 594.00 |
CF Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 144.00 | 87 130.00 | 2 426 014.00 | 2 513 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 981.00 | 1 631 779.00 | 5 157 202.00 | 6 788 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 668 027.00 | | | 668 027.00 |
CU Autres participations | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 055.00 | 21 678.00 | | 27 055.00 |
DG Autres réserves | 641 663.00 | 539 494.00 | | 641 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 148.00 | 107 546.00 | | 156 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 866.00 | 1 763 718.00 | | 1 919 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 433.00 | 1 551 323.00 | | 1 346 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 209.00 | 553 802.00 | | 849 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 602.00 | 833 815.00 | | 873 602.00 |
EA Autres dettes | 168 092.00 | 215 509.00 | | 168 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 336.00 | 3 155 370.00 | | 3 237 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 202.00 | 4 988 088.00 | | 5 157 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 362.00 | 2 196 142.00 | | 2 567 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 752.00 | 418 044.00 | | 499 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 334.00 | | 227 334.00 | 227 334.00 |
FD Production vendue biens | 7 492 203.00 | | 7 492 203.00 | 7 492 203.00 |
FG Production vendue services | 755 398.00 | | 755 398.00 | 755 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 935.00 | | 8 474 935.00 | 8 474 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 068.00 | 23 266.00 | | 68 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 306.00 | 13 954.00 | | 10 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 306.00 | 13 954.00 | | 82 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 689.00 | 14 835.00 | | 100 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 681.00 | 13 000.00 | | 12 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 656.00 | 27 835.00 | | 116 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 349.00 | -13 880.00 | | -34 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 848.00 | -800.00 | | -4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 876.00 | 8 201 859.00 | | 8 725 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 729.00 | 8 094 313.00 | | 8 569 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 148.00 | 107 546.00 | | 156 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 620.00 | 200 447.00 | | 200 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 491.00 | | 106 727.00 | 4 170 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 4 275 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 1 935 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 482.00 | | 1.00 | 2 225 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 319.00 | | 106 126.00 | 1 830 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 690.00 | | 600.00 | 114 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 915.00 | 168 115.00 | 1 381.00 | 1 377 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 693.00 | 168 115.00 | 1 381.00 | 1 362 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 740.00 | 14 131.00 | 22 741.00 | 95 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 740.00 | 14 131.00 | 22 741.00 | 95 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 740.00 | 14 131.00 | 91 741.00 | 164 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 22 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 331.00 | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 209.00 | 849 209.00 | | 849 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 267.00 | 411 267.00 | | 411 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 345.00 | 370 345.00 | | 370 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 092.00 | 41 942.00 | 126 150.00 | 168 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 187.00 | 1 138 187.00 | | 1 138 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 735.00 | 507 735.00 | | 507 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 698.00 | 294 874.00 | 543 824.00 | 838 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VP Divers | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 027.00 | | 668 027.00 | 668 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 694.00 | 1 486 691.00 | 701 003.00 | 2 187 694.00 |
VW T.V.A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 336.00 | 2 567 362.00 | 669 974.00 | 3 237 336.00 |