| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 657.00 | 177.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 834.00 | 657.00 | 420 177.00 | 420 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 592.00 | 657.00 | 441 935.00 | 442 592.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 569.00 | 156 331.00 | | 108 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 091.00 | -47 762.00 | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 166 460.00 | 147 369.00 | | 166 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 014.00 | 206 065.00 | | 186 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 157.00 | 89 257.00 | | 85 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 695.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386.00 | 730.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 475.00 | 297 746.00 | | 275 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 935.00 | 445 116.00 | | 441 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 071.00 | 115 845.00 | | 112 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 890.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 250.00 | 62 562.00 | | 31 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160.00 | 110 324.00 | | 12 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 091.00 | -47 762.00 | | 19 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 834.00 | | | 420 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 278.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 278.00 | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 974.00 | 22 570.00 | 78 148.00 | 185 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 475.00 | 112 071.00 | 78 148.00 | 275 475.00 |