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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 834.00 | 834.00 | 420 000.00 | 420 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 178.00 | 834.00 | 439 344.00 | 440 178.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 859.00 | 144 011.00 | | 160 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572.00 | 16 848.00 | | 18 572.00 |
DL TOTAL (I) | 218 432.00 | 199 859.00 | | 218 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 162.00 | 147 797.00 | | 128 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 090.00 | 85 507.00 | | 86 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 831.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | 8 121.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 912.00 | 242 256.00 | | 220 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 344.00 | 442 116.00 | | 439 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 477.00 | 117 076.00 | | 115 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 355.00 | 33 160.00 | | 33 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 783.00 | 16 312.00 | | 14 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572.00 | 16 848.00 | | 18 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 122.00 | 22 687.00 | 83 420.00 | 128 122.00 |
VI Groupe et associés | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 912.00 | 115 477.00 | 83 420.00 | 220 912.00 |