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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 400 000.00 | 2 100 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 405.00 | 400 000.00 | 2 139 405.00 | 2 539 405.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 400 000.00 | 2 100 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 930 068.00 | 918 179.00 | | 930 068.00 |
DH Report à nouveau | 10 217.00 | 11 889.00 | | 10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 121.00 | 10 217.00 | | -26 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 164.00 | 1 490 284.00 | | 1 464 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 692.00 | 642 362.00 | | 672 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 3 300.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 871.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 242.00 | 646 536.00 | | 675 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 405.00 | 2 136 820.00 | | 2 139 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 195.00 | | | 2 500 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 672 692.00 | 672 692.00 | | 672 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 242.00 | 675 242.00 | | 675 242.00 |