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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 400 000.00 | 2 100 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 554.00 | 400 000.00 | 2 130 554.00 | 2 530 554.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 400 000.00 | 2 100 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 930 068.00 | 930 068.00 | | 930 068.00 |
DH Report à nouveau | -15 904.00 | 10 217.00 | | -15 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 282.00 | -26 121.00 | | -18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 881.00 | 1 464 164.00 | | 1 445 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 342.00 | 672 692.00 | | 681 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 2 515.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 10.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 673.00 | 675 242.00 | | 684 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 554.00 | 2 139 405.00 | | 2 130 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 673.00 | 675 242.00 | | 684 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 681 342.00 | 681 342.00 | | 681 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 673.00 | 684 673.00 | | 684 673.00 |