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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 069.00 | 11 255.00 | 3 814.00 | 15 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 677.00 | 22 677.00 | 56 000.00 | 78 677.00 |
040 Immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 245.00 | 33 933.00 | 171 312.00 | 205 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
084 Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
110 Total général Actif | 278 495.00 | 33 933.00 | 244 562.00 | 278 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 253.00 | | | 457 253.00 |
230 Autres produits | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 926.00 | | | 461 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
242 Autres charges externes. | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
252 Charges sociales | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 098.00 | | | 459 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 782.00 | | | 198 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |