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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 415.00 | 40 596.00 | 50 819.00 | 91 415.00 |
040 Immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 982.00 | 55 665.00 | 162 317.00 | 217 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
072 Créances – Autres | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
084 Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
110 Total général Actif | 280 375.00 | 55 665.00 | 224 710.00 | 280 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 123.00 | | | 505 123.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 223.00 | | | 510 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 191.00 | | | -23 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
252 Charges sociales | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
262 Autres charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 746.00 | | | 506 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
294 Charges financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | | | 539.00 |