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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 007.00 | 29 707.00 | 3 300.00 | 33 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 995.00 | 55 731.00 | 8 264.00 | 63 995.00 |
BZ Autres créances | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
CF Disponibilités | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 090.00 | 55 731.00 | 129 359.00 | 185 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 097.00 | 85 438.00 | 132 659.00 | 218 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 65 362.00 | 52 921.00 | | 65 362.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 903.00 | 12 441.00 | | -14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 59 348.00 | 74 251.00 | | 59 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 2 767.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 63 491.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 311.00 | 66 258.00 | | 73 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 659.00 | 140 509.00 | | 132 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 185.00 | | 802 185.00 | 802 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 185.00 | | 802 185.00 | 802 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | 4 403.00 | | 10 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 099.00 | 4 403.00 | | 41 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 099.00 | -4 403.00 | | -41 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 2 973.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 190.00 | 845 821.00 | | 802 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 093.00 | 833 380.00 | | 817 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 903.00 | 12 441.00 | | -14 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 787.00 | 1 920.00 | | 27 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 787.00 | 1 920.00 | | 27 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
VB T. V. A. | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |