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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 207.00 | 32 399.00 | 1 808.00 | 34 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 507.00 | 32 399.00 | 5 108.00 | 37 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CF Disponibilités | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 952.00 | 32 399.00 | 141 553.00 | 173 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 23 430.00 | 50 459.00 | | 23 430.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | -27 029.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 41 884.00 | 32 319.00 | | 41 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 13 732.00 | | 24 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | 78 580.00 | | 74 073.00 |
EA Autres dettes | | 9 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 669.00 | 102 606.00 | | 99 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 553.00 | 134 925.00 | | 141 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 577.00 | | 728 577.00 | 728 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 577.00 | | 728 577.00 | 728 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 23 104.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | 23 104.00 | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | -23 104.00 | | -5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 5 825.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 577.00 | 846 610.00 | | 728 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 012.00 | 873 639.00 | | 719 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | -27 029.00 | | 9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 899.00 | 1 500.00 | | 30 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 1 500.00 | | 30 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VW T.V.A. | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |