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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 216.00 | 558.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 558.00 | 810 484.00 | 185 073.00 | 995 558.00 |
AX Avances et acomptes | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 020.00 | 815 700.00 | 1 236 320.00 | 2 052 020.00 |
BZ Autres créances | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
CF Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 931.00 | 815 700.00 | 1 371 230.00 | 2 186 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 313 612.00 | 251 286.00 | | 313 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 752.00 | 72 326.00 | | 97 752.00 |
DL TOTAL (I) | 452 064.00 | 364 312.00 | | 452 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 343.00 | 250 126.00 | | 248 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 655.00 | 351 606.00 | | 331 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 808.00 | 124 835.00 | | 246 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 916.00 | 100 543.00 | | 79 916.00 |
EA Autres dettes | 12 444.00 | 13 500.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 166.00 | 840 610.00 | | 919 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 230.00 | 1 204 922.00 | | 1 371 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 196.00 | 762 585.00 | | 800 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 317.00 | 42 091.00 | | 20 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 374.00 | | 1 050 374.00 | 1 050 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 374.00 | | 1 050 374.00 | 1 050 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 484.00 | 23 640.00 | | 60 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 447.00 | 23 640.00 | | 64 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 90.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 90.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 979.00 | 23 550.00 | | 63 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 628.00 | 29 459.00 | | 40 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 177.00 | 1 062 162.00 | | 1 116 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 425.00 | 989 836.00 | | 1 018 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 752.00 | 72 326.00 | | 97 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 627.00 | | 252 393.00 | 1 799 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 477.00 | | 252 393.00 | 815 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 614.00 | 35 087.00 | | 780 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 614.00 | 35 087.00 | | 780 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 808.00 | 246 808.00 | | 246 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 31 030.00 | 118 970.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 337 455.00 | 337 455.00 | | 337 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 166.00 | 800 196.00 | 118 970.00 | 919 166.00 |