| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 666.00 | 108.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 070.00 | 435 995.00 | 231 075.00 | 667 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 093.00 | 441 662.00 | 641 432.00 | 1 083 093.00 |
BP En cours de production de services | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 909 446.00 | | 909 446.00 | 909 446.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 384.00 | | 931 384.00 | 931 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 477.00 | 441 662.00 | 1 572 815.00 | 2 014 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 411 364.00 | 313 612.00 | | 411 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 985.00 | 97 752.00 | | 279 985.00 |
DL TOTAL (I) | 732 050.00 | 452 064.00 | | 732 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 624.00 | 248 342.00 | | 210 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 592.00 | 331 655.00 | | 299 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 728.00 | 246 808.00 | | 235 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 694.00 | 79 916.00 | | 82 694.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 12 444.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 766.00 | 919 166.00 | | 840 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 815.00 | 1 371 230.00 | | 1 572 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 241.00 | 796 740.00 | | 781 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 943.00 | | 899 943.00 | 899 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 943.00 | | 899 943.00 | 899 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 60 484.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 3 963.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205 279.00 | 64 447.00 | | 1 205 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 248.00 | 467.00 | | 798 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 031.00 | 63 979.00 | | 407 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 786.00 | 40 628.00 | | 130 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 224.00 | 1 116 177.00 | | 2 105 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 239.00 | 1 018 425.00 | | 1 825 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 985.00 | 97 752.00 | | 279 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 020.00 | | 275 201.00 | 2 052 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 539.00 | 1 177 589.00 | 1 083 093.00 | 66 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | 577 589.00 | 672 843.00 | 66 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 870.00 | | 249 101.00 | 1 067 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 26 100.00 | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 700.00 | 73 736.00 | 447 775.00 | 815 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 700.00 | 73 736.00 | 447 775.00 | 815 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 728.00 | 235 728.00 | | 235 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VC Groupe et associés | 642 780.00 | 642 780.00 | | 642 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 970.00 | 74 944.00 | 44 026.00 | 118 970.00 |
VI Groupe et associés | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 597.00 | 966 597.00 | | 966 597.00 |
VW T.V.A. | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 766.00 | 796 740.00 | 44 026.00 | 840 766.00 |