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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 3 325.00 | 3 109.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 377.00 | 3 325.00 | 252 051.00 | 255 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 941.00 | 3 325.00 | 425 616.00 | 428 941.00 |
CU Autres participations | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 125.00 | 264 200.00 | | 371 125.00 |
DH Report à nouveau | | 67.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 688.00 | 106 859.00 | | -6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 408 437.00 | 415 125.00 | | 408 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 056.00 | 77.00 | | 12 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 956.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | 60 111.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 179.00 | 91 523.00 | | 17 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 616.00 | 506 648.00 | | 425 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 179.00 | 91 523.00 | | 17 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 056.00 | 77.00 | | 12 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 102 000.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | 102 000.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 180.00 | 3 017.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298.00 | 386 179.00 | | 1 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987.00 | 279 320.00 | | 7 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 688.00 | 106 859.00 | | -6 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 377.00 | | | 255 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 1 287.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 287.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |