| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 4 612.00 | 1 823.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 377.00 | 4 612.00 | 250 765.00 | 255 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 540.00 | | 159 540.00 | 159 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 917.00 | 4 612.00 | 410 305.00 | 414 917.00 |
CU Autres participations | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 437.00 | 371 125.00 | | 364 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 760.00 | -6 688.00 | | -4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 403 677.00 | 408 437.00 | | 403 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 12 056.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 2 054.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035.00 | 3 069.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627.00 | 17 179.00 | | 6 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 305.00 | 425 616.00 | | 410 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 627.00 | 17 179.00 | | 6 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 12 056.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 4 612.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 4 612.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -4 612.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321.00 | 1 298.00 | | 1 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080.00 | 7 987.00 | | 6 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 760.00 | -6 688.00 | | -4 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 377.00 | | | 255 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 1 287.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 287.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |