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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 266 656.00 | | 266 656.00 | 266 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 447.00 | 32 441.00 | 6.00 | 32 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 262.00 | 34 600.00 | 266 662.00 | 301 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218.00 | 9 098.00 | 12 119.00 | 21 218.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 423.00 | 9 098.00 | 137 325.00 | 146 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 685.00 | 43 698.00 | 403 987.00 | 447 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 46 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 846.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 355.00 | 69 641.00 | | 64 355.00 |
DL TOTAL (I) | 114 041.00 | 129 686.00 | | 114 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 495.00 | 83 886.00 | | 113 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 466.00 | | 40 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 603.00 | 155 454.00 | | 131 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 946.00 | 284 057.00 | | 289 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 987.00 | 413 743.00 | | 403 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 946.00 | 284 057.00 | | 289 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | 28 626.00 | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 515.00 | 505 217.00 | | 433 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 160.00 | 435 577.00 | | 369 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 355.00 | 69 641.00 | | 64 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 155.00 | | | 267 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 180.00 | 419.00 | | 34 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 682.00 | 419.00 | | 33 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
UX Autres créances clients | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VC Groupe et associés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 946.00 | 289 946.00 | | 289 946.00 |