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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 266 656.00 | | 266 656.00 | 266 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 431.00 | 32 704.00 | 4 726.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 246.00 | 34 863.00 | 271 382.00 | 306 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 489.00 | 9 098.00 | 13 391.00 | 22 489.00 |
BZ Autres créances | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CF Disponibilités | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 057.00 | 9 098.00 | 107 958.00 | 117 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 302.00 | 43 962.00 | 379 341.00 | 423 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 36 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | 486.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 650.00 | 64 355.00 | | 31 650.00 |
DL TOTAL (I) | 145 691.00 | 114 041.00 | | 145 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 4 251.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 185.00 | 113 495.00 | | 84 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 40 598.00 | | 38 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 248.00 | 131 603.00 | | 111 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 649.00 | 289 946.00 | | 233 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 341.00 | 403 987.00 | | 379 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 649.00 | 289 946.00 | | 233 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 4 251.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 25 286.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 320.00 | 433 515.00 | | 331 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 670.00 | 369 160.00 | | 299 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 650.00 | 64 355.00 | | 31 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 262.00 | | 4 984.00 | 301 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 155.00 | | | 267 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | | 4 984.00 | 34 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 600.00 | 264.00 | | 34 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | 264.00 | | 34 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VC Groupe et associés | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 649.00 | 233 649.00 | | 233 649.00 |