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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 373.00 | 1 627.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 33 852.00 | 13 012.00 | 46 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 623.00 | 62 529.00 | 18 094.00 | 80 623.00 |
BT Marchandises | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 165 384.00 | | 165 384.00 | 165 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 872.00 | | 308 872.00 | 308 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 495.00 | 62 529.00 | 326 966.00 | 389 495.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
DL TOTAL (I) | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 514.00 | | | 159 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 966.00 | | | 326 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514.00 | | | 159 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
FG Production vendue services | 579 910.00 | | 579 910.00 | 579 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 148.00 | | 597 148.00 | 597 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 049.00 | | | 630 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 155.00 | | | 603 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 623.00 | | 2 000.00 | 78 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | | 2 000.00 | 46 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 791.00 | 5 738.00 | | 56 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | 5 738.00 | | 28 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 237.00 | 123 802.00 | 3 435.00 | 127 237.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |