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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 2 137.00 | 12 363.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 486.00 | 44 586.00 | 7 899.00 | 52 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 745.00 | 75 027.00 | 23 718.00 | 98 745.00 |
BT Marchandises | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BZ Autres créances | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 094.00 | | 325 094.00 | 325 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 839.00 | 75 027.00 | 348 812.00 | 423 839.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 812.00 | | | 348 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
FG Production vendue services | 586 093.00 | | 586 093.00 | 586 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 642.00 | | 651 642.00 | 651 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 229.00 | | | 655 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 764.00 | | | 638 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 745.00 | | 17 900.00 | 98 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 110 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 78 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | | 17 900.00 | 66 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 312.00 | 6 715.00 | | 68 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | 6 715.00 | | 40 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 854.00 | 125 419.00 | 3 435.00 | 128 854.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 692.00 | 168 692.00 | | 168 692.00 |