| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 631.00 | 27 454.00 | 23 176.00 | 50 631.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 671.00 | 27 454.00 | 23 216.00 | 50 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 175.00 | 2 986.00 | 21 189.00 | 24 175.00 |
072 Créances – Autres | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
084 Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 347.00 | 2 986.00 | 32 361.00 | 35 347.00 |
110 Total général Actif | 86 018.00 | 30 440.00 | 55 577.00 | 86 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 963.00 | 110 439.00 | | 99 963.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 2 946.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 974.00 | 110 885.00 | | 99 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 288.00 | 20 235.00 | | 31 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -90.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 23 934.00 | 19 479.00 | | 23 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 765.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 675.00 | 21 106.00 | | 25 675.00 |
252 Charges sociales | 17 684.00 | 10 777.00 | | 17 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 376.00 | 5 133.00 | | 7 376.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 198.00 | 77 408.00 | | 111 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 224.00 | 33 477.00 | | -11 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | 274.00 | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 140.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 259.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 851.00 | 34 152.00 | | -6 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 986.00 | | | 2 986.00 |