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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 090.00 | 40 821.00 | 6 270.00 | 47 090.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 230.00 | 40 821.00 | 6 410.00 | 47 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 034.00 | 2 986.00 | 37 048.00 | 40 034.00 |
072 Créances – Autres | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
084 Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 989.00 | 2 986.00 | 84 003.00 | 86 989.00 |
110 Total général Actif | 134 219.00 | 43 807.00 | 90 413.00 | 134 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 565.00 | 312 999.00 | | 207 565.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 6 083.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 423.00 | 876.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 155.00 | 319 959.00 | | 214 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 768.00 | 135 960.00 | | 109 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 787.00 | -5 878.00 | | 2 787.00 |
242 Autres charges externes. | 54 538.00 | 53 043.00 | | 54 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 3 830.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 217.00 | 91 823.00 | | 51 217.00 |
252 Charges sociales | 25 242.00 | 33 337.00 | | 25 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 11 590.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 759.00 | 323 707.00 | | 250 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 603.00 | -3 749.00 | | -36 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 440.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 036.00 | 4 044.00 | | -37 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |