| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 425.00 | 531 138.00 | 1 293 287.00 | 1 824 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BZ Autres créances | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CF Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 492.00 | 531 138.00 | 1 376 354.00 | 1 907 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 824 375.00 | 531 138.00 | 1 293 237.00 | 1 824 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 530.00 | 1 586 530.00 | | 1 586 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
DG Autres réserves | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
DH Report à nouveau | -805 556.00 | -885 488.00 | | -805 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 109.00 | 79 933.00 | | 183 109.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 542.00 | 974 433.00 | | 1 157 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 045.00 | 167 936.00 | | 205 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 19 313.00 | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | 18 090.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 812.00 | 216 906.00 | | 218 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 354.00 | 1 191 339.00 | | 1 376 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 812.00 | 216 906.00 | | 218 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 7 500.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 509.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 509.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 097.00 | 149 519.00 | | 180 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 012.00 | 69 587.00 | | -3 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 109.00 | 79 933.00 | | 183 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 889.00 | | 50.00 | 1 824 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 1 824 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 1 824 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 889.00 | | 50.00 | 1 824 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 616.00 | | 167 478.00 | 698 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 116.00 | | 167 478.00 | 726 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 167 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VC Groupe et associés | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 205 045.00 | 205 045.00 | | 205 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 812.00 | 218 812.00 | | 218 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 38 236.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 8 545.00 | 8 430.00 | | 8 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 466.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | 7 194.00 | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 264.00 | 46 666.00 | | 14 264.00 |