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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 425.00 | | 1 824 425.00 | 1 824 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 210.00 | | 1 977 210.00 | 1 977 210.00 |
CU Autres participations | 1 824 375.00 | | 1 824 375.00 | 1 824 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 530.00 | 1 586 530.00 | | 1 586 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 653.00 | 128 653.00 | | 128 653.00 |
DG Autres réserves | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
DH Report à nouveau | -622 446.00 | -805 556.00 | | -622 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 007.00 | 183 109.00 | | 582 007.00 |
DK Provisions réglementées | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 549.00 | 1 157 542.00 | | 1 739 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 322.00 | 205 045.00 | | 221 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 12 227.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 098.00 | 1 539.00 | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 660.00 | 218 812.00 | | 237 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 210.00 | 1 376 354.00 | | 1 977 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 660.00 | 218 812.00 | | 237 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 093.00 | -22 500.00 | | -60 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 687.00 | 180 097.00 | | 538 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 321.00 | -3 012.00 | | -43 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 007.00 | 183 109.00 | | 582 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 425.00 | | | 1 824 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 425.00 | | | 1 824 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 138.00 | | 531 138.00 | 531 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 638.00 | | 531 138.00 | 558 638.00 |
UG ‐ Financières | | | 531 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
VI Groupe et associés | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 660.00 | 237 660.00 | | 237 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | 5 269.00 | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 9 626.00 | 8 545.00 | | 9 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 450.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | 774.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 328.00 | 14 264.00 | | 13 328.00 |