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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 768.00 | 21 232.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 689.00 | 768.00 | 10 225 921.00 | 10 226 689.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 731 346.00 | | 731 346.00 | 731 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 346.00 | | 731 346.00 | 731 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 035.00 | 768.00 | 10 957 266.00 | 10 958 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 9 974 701.00 | | 9 974 701.00 | 9 974 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 21 560.00 | | 22 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 473.00 | 271 473.00 | | 271 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 1 372.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 1 608 435.00 | 650 378.00 | | 1 608 435.00 |
DH Report à nouveau | 539 265.00 | 539 265.00 | | 539 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 178.00 | 958 940.00 | | 1 479 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 508.00 | 2 442 989.00 | | 3 923 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537 500.00 | 7 372 910.00 | | 6 537 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 027.00 | 495 047.00 | | 490 027.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 1 776.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 759.00 | 7 869 733.00 | | 7 033 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 266.00 | 10 312 722.00 | | 10 957 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 158.00 | 6 256 991.00 | | 1 709 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 776.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 776.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 776.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 239.00 | 1 119 447.00 | | 1 609 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 061.00 | 160 507.00 | | 130 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 178.00 | 958 940.00 | | 1 479 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 358.00 | | 327 331.00 | 9 899 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 226 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 988.00 | | | 229 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669 370.00 | | 327 331.00 | 9 669 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 537 458.00 | 1 212 900.00 | 4 701 205.00 | 6 537 458.00 |
VI Groupe et associés | 486 483.00 | 486 483.00 | | 486 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148 942.00 | | | 1 148 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 717.00 | 1 709 158.00 | 4 701 205.00 | 7 033 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 325.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 806.00 | | |
ST Autres comptes | 2 248.00 | 3 070.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 325.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 3 875.00 | | 2 248.00 |