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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 726 990.00 | | 10 726 990.00 | 10 726 990.00 |
CF Disponibilités | 765 868.00 | | 765 868.00 | 765 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 868.00 | | 765 868.00 | 765 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 858.00 | | 11 492 858.00 | 11 492 858.00 |
CU Autres participations | 10 410 094.00 | | 10 410 094.00 | 10 410 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 22 900.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 473.00 | 271 473.00 | | 271 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 1 608 435.00 | 1 608 435.00 | | 1 608 435.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 444.00 | 539 265.00 | | 2 018 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 596.00 | 1 479 178.00 | | 1 367 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 004.00 | 3 923 508.00 | | 5 292 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 279.00 | 6 537 500.00 | | 5 705 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 345.00 | 490 027.00 | | 489 345.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 854.00 | 7 033 759.00 | | 6 200 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 492 858.00 | 10 957 266.00 | | 11 492 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 31.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -31.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 326.00 | 1 609 239.00 | | 1 474 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 730.00 | 130 061.00 | | 106 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 596.00 | 1 479 178.00 | | 1 367 596.00 |