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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 3 319.00 | 49.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 425.00 | 9 839.00 | 586.00 | 10 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697.00 | 13 838.00 | 1 858.00 | 15 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 655.00 | 13 838.00 | 132 816.00 | 146 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
DH Report à nouveau | -54 588.00 | | | -54 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893.00 | -54 588.00 | | 15 893.00 |
DL TOTAL (I) | -20 261.00 | -36 154.00 | | -20 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 13 294.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 30.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 30 877.00 | | 23 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 684.00 | 75 239.00 | | 31 684.00 |
EA Autres dettes | 95 491.00 | 38 771.00 | | 95 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 077.00 | 158 212.00 | | 153 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 816.00 | 122 058.00 | | 132 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 077.00 | 158 212.00 | | 153 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 12 542.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 378.00 | 72 924.00 | 234 301.00 | 161 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 378.00 | 72 924.00 | 234 301.00 | 161 378.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451.00 | 268.00 | | 28 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 765.00 | 735.00 | | 32 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | -467.00 | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 973.00 | 239 886.00 | | 262 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 080.00 | 294 474.00 | | 247 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 893.00 | -54 588.00 | | 15 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 900.00 | 15 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 900.00 | 13 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 234.00 | 740.00 | 9 135.00 | 22 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 740.00 | 9 135.00 | 21 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 944.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | 4 249.00 | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 31 356.00 | 38 431.00 | | 31 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 039.00 | 18 524.00 | | 10 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 56 603.00 | 41 861.00 | | 56 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | 4 065.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 028.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | 1 972.00 | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 241.00 | 32 227.00 | | 15 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 578.00 | 20 839.00 | | 33 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 846.00 | 107 129.00 | | 108 846.00 |