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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 425.00 | 10 155.00 | 270.00 | 10 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697.00 | 14 203.00 | 1 494.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BZ Autres créances | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 314.00 | 14 203.00 | 127 111.00 | 141 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 16 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 911.00 | -54 588.00 | | -21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 576.00 | 15 893.00 | | 26 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315.00 | -20 261.00 | | 6 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 796.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 23 900.00 | | 11 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 31 684.00 | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | 89 701.00 | 95 491.00 | | 89 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 796.00 | 153 077.00 | | 120 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 111.00 | 132 816.00 | | 127 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 193.00 | 38 621.00 | 164 814.00 | 126 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 193.00 | 38 621.00 | 164 814.00 | 126 193.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 28 451.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 32 765.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -4 314.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 702.00 | 262 973.00 | | 166 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 126.00 | 247 080.00 | | 140 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 576.00 | 15 893.00 | | 26 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 365.00 | | 13 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 365.00 | | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 132.00 | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 376.00 | 7 968.00 | | 4 376.00 |
ST Autres comptes | 33 401.00 | 31 356.00 | | 33 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 325.00 | 10 039.00 | | 7 325.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | 56 603.00 | | 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 1 372.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | 1 504.00 | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 405.00 | 15 241.00 | | 17 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 315.00 | 33 578.00 | | 13 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 229.00 | 108 846.00 | | 45 229.00 |