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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 4 580.00 | 10 944.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 554.00 | 5 610.00 | 10 944.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 781.00 | 5 610.00 | 85 171.00 | 90 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 164.00 | 13 002.00 | | 16 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 106.00 | 3 163.00 | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 30 270.00 | 19 164.00 | | 30 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 8 830.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 3 305.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 14 949.00 | | 40 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 490.00 | 14 064.00 | | 11 490.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 901.00 | 41 323.00 | | 54 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 171.00 | 60 487.00 | | 85 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 901.00 | 41 323.00 | | 54 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 314.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 693.00 | 99 301.00 | | 125 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 587.00 | 96 138.00 | | 114 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 106.00 | 3 163.00 | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 944.00 | | 1 610.00 | 14 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | | 1 610.00 | 13 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | 4 571.00 | | 1 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039.00 | 3 541.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 716.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 301.00 | 4 327.00 | | 4 301.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | 34 454.00 | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 598.00 | 56.00 | | 1 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 379.00 | 3 800.00 | | 32 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 893.00 | 18 435.00 | | 11 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 716.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 085.00 | 19 860.00 | | 25 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 748.00 | 14 985.00 | | 13 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 590.00 | 61 071.00 | | 79 590.00 |