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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 7 692.00 | 7 833.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 554.00 | 8 722.00 | 7 833.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 793.00 | 8 722.00 | 70 071.00 | 78 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 270.00 | 16 164.00 | | 27 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | 11 106.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 48 039.00 | 30 270.00 | | 48 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 1 368.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 1 391.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 40 478.00 | | 8 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 207.00 | 11 490.00 | | 12 207.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 173.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 032.00 | 54 901.00 | | 22 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 071.00 | 85 171.00 | | 70 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 032.00 | 54 901.00 | | 22 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 1 747.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 667.00 | 125 693.00 | | 128 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 898.00 | 114 587.00 | | 110 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 769.00 | 11 106.00 | | 17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 3 112.00 | | 5 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 3 112.00 | | 4 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 922.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | 4 301.00 | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 34 310.00 | 29 419.00 | | 34 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | 1 598.00 | | 64.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 813.00 | 32 379.00 | | 17 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 527.00 | 11 893.00 | | 18 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | 1 922.00 | | 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 595.00 | 25 085.00 | | 25 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 627.00 | 13 748.00 | | 13 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 572.00 | 79 590.00 | | 76 572.00 |