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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 289.00 | 289.00 | 15 000.00 | 15 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 255.00 | 122 213.00 | 125 042.00 | 247 255.00 |
040 Immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 579.00 | 122 502.00 | 149 077.00 | 271 579.00 |
060 Stock marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
072 Créances – Autres | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
084 Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
088 Caisse | | | 519.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
110 Total général Actif | 313 651.00 | 122 502.00 | 191 149.00 | 313 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 549.00 | 337 108.00 | | 343 549.00 |
230 Autres produits | 25 977.00 | 24 353.00 | | 25 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 526.00 | 361 461.00 | | 369 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 846.00 | 100 086.00 | | 105 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | 1 392.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 72 055.00 | 77 036.00 | | 72 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 6 335.00 | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 422.00 | 90 383.00 | | 84 422.00 |
252 Charges sociales | 10 634.00 | 13 384.00 | | 10 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 005.00 | 24 899.00 | | 24 005.00 |
262 Autres charges | 45 035.00 | 42 610.00 | | 45 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 585.00 | 360 422.00 | | 351 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 720.00 | 4 297.00 | | 2 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 378.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 072.00 | | -3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 008.00 | 1 233.00 | | 21 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 368.00 | | | 270 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |