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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 289.00 | 289.00 | 15 000.00 | 15 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 521.00 | 140 706.00 | 101 815.00 | 242 521.00 |
040 Immobilisations financières | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 918.00 | 140 995.00 | 125 923.00 | 266 918.00 |
060 Stock marchandises | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
072 Créances – Autres | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
084 Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
088 Caisse | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
110 Total général Actif | 310 755.00 | 140 995.00 | 169 760.00 | 310 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 080.00 | 343 549.00 | | 368 080.00 |
230 Autres produits | 21 140.00 | 25 977.00 | | 21 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 220.00 | 369 526.00 | | 389 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 961.00 | 105 846.00 | | 113 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 145.00 | 1 084.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 78 049.00 | 72 055.00 | | 78 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | 5 784.00 | | 6 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 520.00 | 84 422.00 | | 87 520.00 |
252 Charges sociales | 12 192.00 | 10 634.00 | | 12 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 249.00 | 24 005.00 | | 23 249.00 |
262 Autres charges | 46 522.00 | 45 035.00 | | 46 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 017.00 | 348 865.00 | | 369 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 203.00 | 20 661.00 | | 20 203.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 2 720.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -3 067.00 | | -5 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 019.00 | 21 008.00 | | 22 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 578.00 | | | 271 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |