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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 26 014.00 | 13 978.00 | 39 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 755.00 | 27 254.00 | 15 501.00 | 42 755.00 |
060 Stock marchandises | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
110 Total général Actif | 213 777.00 | 27 254.00 | 186 523.00 | 213 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 362.00 | 249 371.00 | | 342 362.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 1 274.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 394.00 | 250 645.00 | | 342 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 116.00 | 161 780.00 | | 277 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 584.00 | 661.00 | | -39 584.00 |
242 Autres charges externes. | 42 263.00 | 31 408.00 | | 42 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 3 931.00 | | 4 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 445.00 | 19 590.00 | | 31 445.00 |
252 Charges sociales | 15 684.00 | 9 759.00 | | 15 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 204.00 | 2 208.00 | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 633.00 | 229 338.00 | | 336 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 761.00 | 21 307.00 | | 5 761.00 |
280 Produits financiers | 681.00 | 440.00 | | 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | 952.00 | | 970.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 1 438.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 5 414.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 868.00 | 15 847.00 | | 4 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18.00 | | | 18.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18.00 | | | 18.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18.00 | | | 18.00 |