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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 642.00 | 4 153.00 | 489.00 | 4 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 821.00 | 9 517.00 | 3 304.00 | 12 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 867.00 | 26 897.00 | 11 970.00 | 38 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 223.00 | 41 807.00 | 17 416.00 | 59 223.00 |
BT Marchandises | 360 254.00 | | 360 254.00 | 360 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 394.00 | | 576 394.00 | 576 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 617.00 | 41 807.00 | 593 810.00 | 635 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 9 994.00 | 22 900.00 | | 9 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | -12 906.00 | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 90 212.00 | 76 426.00 | | 90 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 377.00 | 111 804.00 | | 249 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 966.00 | 42 263.00 | | 27 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 095.00 | 167 191.00 | | 170 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 23 850.00 | | 56 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 598.00 | 345 109.00 | | 503 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 810.00 | 421 535.00 | | 593 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 863.00 | 267 005.00 | | 306 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 375.00 | | 2 327.00 | 87 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 59 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 51 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 852.00 | | 2 315.00 | 79 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 12.00 | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 661.00 | 10 238.00 | 30 092.00 | 61 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 580.00 | 573.00 | | 3 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 840.00 | 9 665.00 | 30 092.00 | 56 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 095.00 | 170 095.00 | | 170 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 190.00 | 52 455.00 | 192 007.00 | 249 190.00 |
VI Groupe et associés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 270.00 | 34 616.00 | 1 654.00 | 36 270.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 598.00 | 306 863.00 | 192 007.00 | 503 598.00 |