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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 11 737.00 | 2 643.00 | 14 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 380.00 | 11 737.00 | 2 643.00 | 14 380.00 |
060 Stock marchandises | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
072 Créances – Autres | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
084 Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
110 Total général Actif | 105 875.00 | 11 737.00 | 94 138.00 | 105 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 314.00 | 313 290.00 | | 366 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 551.00 | 56 166.00 | | 45 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | 23.00 | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 096.00 | 369 478.00 | | 414 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 426.00 | 221 930.00 | | 315 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 451.00 | 2 384.00 | | -12 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
242 Autres charges externes. | 58 733.00 | 96 030.00 | | 58 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 2 192.00 | | 317.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 004.00 | 26 695.00 | | 21 004.00 |
252 Charges sociales | 6 066.00 | 10 205.00 | | 6 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 914.00 | 361 760.00 | | 402 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 183.00 | 7 718.00 | | 11 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 674.00 | | |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 472.00 | 4 310.00 | | 10 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | 4 082.00 | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |