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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 038.00 | 14 923.00 | 33 115.00 | 48 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 038.00 | 14 923.00 | 116 115.00 | 131 038.00 |
060 Stock marchandises | 367 850.00 | 90 877.00 | 276 973.00 | 367 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 060.00 | 1 875.00 | 115 185.00 | 117 060.00 |
072 Créances – Autres | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
084 Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 806.00 | 92 752.00 | 453 054.00 | 545 806.00 |
110 Total général Actif | 676 844.00 | 107 675.00 | 569 169.00 | 676 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 489 851.00 | 699 207.00 | | 1 489 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 450.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 353.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 503 886.00 | 702 010.00 | | 1 503 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 918.00 | 523 471.00 | | 1 306 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307 336.00 | 2 280.00 | | -307 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 726.00 | 28 117.00 | | 5 726.00 |
242 Autres charges externes. | 127 371.00 | 75 380.00 | | 127 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 4 823.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 709.00 | 28 420.00 | | 122 709.00 |
252 Charges sociales | 47 049.00 | 2 428.00 | | 47 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 614.00 | | 1 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 183.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 400 565.00 | 665 716.00 | | 1 400 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 321.00 | 36 293.00 | | 103 321.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 87.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 5 193.00 | | 23 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 231.00 | 30 976.00 | | 79 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 169.00 | | | 115 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |