| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 519.00 | | 298 519.00 | 298 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 12 963.00 | 10 989.00 | 23 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 483.00 | 21 975.00 | 393 508.00 | 415 483.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BZ Autres créances | 1 571 740.00 | | 1 571 740.00 | 1 571 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 323.00 | | 1 766 323.00 | 1 766 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 806.00 | 21 975.00 | 2 159 831.00 | 2 181 806.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 635.00 | | | -930 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 945.00 | -930 635.00 | | -334 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 580.00 | -925 635.00 | | -1 260 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 269.00 | 672 171.00 | | 703 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 962.00 | 1 386 233.00 | | 1 760 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 35 158.00 | | 120 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 57 041.00 | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 801 559.00 | 637 298.00 | | 801 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 411.00 | 2 787 901.00 | | 3 420 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 831.00 | 1 862 265.00 | | 2 159 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 257.00 | 2 787 901.00 | | 2 882 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 156.00 | 5 966.00 | | 4 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 573.00 | 14 600.00 | | 12 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 496.00 | | 10 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 651.00 | 496.00 | | 15 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 651.00 | -496.00 | | -10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 806.00 | 162 423.00 | | 32 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 751.00 | 1 093 058.00 | | 367 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 945.00 | -930 635.00 | | -334 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 256.00 | | 168 227.00 | 252 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 415 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 531.00 | | 163 000.00 | 144 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | | 5 227.00 | 18 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 963.00 | 6 013.00 | | 15 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 6 013.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 559.00 | 801 559.00 | | 801 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 113.00 | 160 959.00 | 528 020.00 | 699 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 962.00 | 1 760 962.00 | | 1 760 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 024.00 | | | 1 560 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 140.00 | 1 751 140.00 | 9 000.00 | 1 760 140.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 411.00 | 2 882 257.00 | 528 020.00 | 3 420 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 1 058.00 | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 755.00 | 403 635.00 | | 96 755.00 |
ST Autres comptes | 35 695.00 | 132 351.00 | | 35 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 308.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | 1 961.00 | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 1 058.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 813.00 | 20 776.00 | | 9 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 538.00 | 62 877.00 | | 16 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 314.00 | 544 256.00 | | 133 314.00 |