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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BZ Autres créances | 491 964.00 | | 491 964.00 | 491 964.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 485.00 | | 493 485.00 | 493 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 470.00 | | 526 470.00 | 526 470.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 201 669.00 | | | -2 201 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 007.00 | | | -674 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 870 676.00 | | | -2 870 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 802.00 | | | 215 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590 407.00 | | | 2 590 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 586 680.00 | | | 586 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 146.00 | | | 3 397 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 470.00 | | | 526 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 216.00 | | | 3 297 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 090.00 | | | 314 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 090.00 | | | -314 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 342.00 | | | 679 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 007.00 | | | -674 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 483.00 | | | 375 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 498.00 | 32 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 967.00 | 2 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 531.00 | | | 307 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 030.00 | 1 379.00 | 28 409.00 | 27 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 1 379.00 | 19 396.00 | 18 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 680.00 | 586 680.00 | | 586 680.00 |
VB T. V. A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 802.00 | 115 872.00 | 99 930.00 | 215 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 407.00 | 2 590 407.00 | | 2 590 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 857.00 | 447 857.00 | | 447 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 964.00 | 491 964.00 | | 491 964.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 146.00 | 3 297 216.00 | 99 930.00 | 3 397 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |