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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 263.00 | 327.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 394.00 | 19 489.00 | 25 905.00 | 45 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 747.00 | 20 752.00 | 29 995.00 | 50 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
110 Total général Actif | 76 878.00 | 20 752.00 | 56 126.00 | 76 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 296.00 | 70 677.00 | | 78 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 652.00 | 26 119.00 | | 28 652.00 |
222 Production stockée | -4 465.00 | 390.00 | | -4 465.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 52.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 312.00 | 97 238.00 | | 104 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 606.00 | 61 758.00 | | 71 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 154.00 | -6 749.00 | | -11 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | 536.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 29 767.00 | 28 490.00 | | 29 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 441.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 456.00 | 1 983.00 | | 9 456.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | 394.00 | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | 5 376.00 | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 814.00 | 92 270.00 | | 106 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 502.00 | 4 968.00 | | -2 502.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 98.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 1 071.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 519.00 | 3 397.00 | | -2 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 947.00 | | | 10 947.00 |