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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 990.00 | 1 581.00 | 5 409.00 | 6 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 100.00 | 24 947.00 | 24 153.00 | 49 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 852.00 | 26 528.00 | 33 324.00 | 59 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
110 Total général Actif | 84 612.00 | 26 528.00 | 58 084.00 | 84 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 544.00 | 78 296.00 | | 114 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 812.00 | 28 652.00 | | 25 812.00 |
222 Production stockée | -285.00 | -4 465.00 | | -285.00 |
230 Autres produits | 2 777.00 | 1 829.00 | | 2 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 848.00 | 104 312.00 | | 142 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 518.00 | 71 606.00 | | 90 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 718.00 | -11 154.00 | | 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 33 265.00 | 29 767.00 | | 33 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 852.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 355.00 | 9 456.00 | | 4 355.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 777.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 5 414.00 | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 481.00 | 106 814.00 | | 136 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 367.00 | -2 502.00 | | 6 367.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 20.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 400.00 | | |
294 Charges financières | 992.00 | 1 196.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 241.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 798.00 | -2 519.00 | | 4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 848.00 | | | 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 526.00 | | | 11 526.00 |