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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 3 073.00 | 1 432.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 949.00 | 5 018.00 | 81 930.00 | 86 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BT Marchandises | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 092.00 | 5 018.00 | 226 074.00 | 231 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 257.00 | -51 809.00 | | -23 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 28 552.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 179 102.00 | 156 743.00 | | 179 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919.00 | 121.00 | | 34 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 1 867.00 | | 3 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 990.00 | 22 492.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 972.00 | 24 480.00 | | 46 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 074.00 | 181 223.00 | | 226 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 972.00 | 24 480.00 | | 46 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 090.00 | | 185 090.00 | 185 090.00 |
FD Production vendue biens | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
FG Production vendue services | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 903.00 | | 230 903.00 | 230 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 137.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 47 329.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 903.00 | 259 996.00 | | 230 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 544.00 | 231 444.00 | | 208 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 359.00 | 28 552.00 | | 22 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 059.00 | | 890.00 | 86 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | 890.00 | 5 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 887.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 887.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 328.00 | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 348.00 | 2 320.00 | | 2 348.00 |
ST Autres comptes | 25 756.00 | 38 098.00 | | 25 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 180.00 | | 6 120.00 |
YT Sous‐traitance | 12 744.00 | 11 782.00 | | 12 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 623.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | 1 951.00 | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 712.00 | 11 215.00 | | 13 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 869.00 | 8 356.00 | | 6 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 969.00 | 58 380.00 | | 46 969.00 |