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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206.00 | 3 498.00 | 2 708.00 | 6 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 650.00 | 5 443.00 | 83 206.00 | 88 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BT Marchandises | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 169.00 | 5 443.00 | 229 726.00 | 235 169.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | -23 257.00 | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | 22 359.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 189 704.00 | 179 102.00 | | 189 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 529.00 | 34 919.00 | | 32 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 3 063.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | 8 990.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 022.00 | 46 972.00 | | 40 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 726.00 | 226 074.00 | | 229 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 022.00 | 46 972.00 | | 40 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
FD Production vendue biens | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
FG Production vendue services | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 669.00 | | 326 669.00 | 326 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 747.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 669.00 | 230 903.00 | | 326 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 067.00 | 208 544.00 | | 316 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | 22 359.00 | | 10 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 949.00 | | 1 701.00 | 86 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | 1 701.00 | 6 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 425.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 425.00 | | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702.00 | 2 547.00 | 1 155.00 | 3 702.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 2 029.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 456.00 | 2 348.00 | | 2 456.00 |
ST Autres comptes | 28 506.00 | 25 756.00 | | 28 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YT Sous‐traitance | 11 154.00 | 12 744.00 | | 11 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 613.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 2 642.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 565.00 | 13 712.00 | | 9 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 283.00 | 6 869.00 | | 6 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 236.00 | 46 969.00 | | 48 236.00 |