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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 909.00 | 336.00 | 4 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 146.00 | 3 909.00 | 38 236.00 | 42 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BZ Autres créances | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CF Disponibilités | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 880.00 | 3 909.00 | 172 971.00 | 176 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DH Report à nouveau | -32 934.00 | -22 262.00 | | -32 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | -10 672.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | -19 236.00 | -24 743.00 | | -19 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 509.00 | 94 792.00 | | 160 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 22 523.00 | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | 8 819.00 | | 22 201.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 3 050.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 206.00 | 129 184.00 | | 192 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 971.00 | 104 441.00 | | 172 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 206.00 | 129 184.00 | | 192 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 516.00 | 2 418.00 | | 7 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 516.00 | 2 220.00 | | 7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 109.00 | 84 116.00 | | 119 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 602.00 | 94 788.00 | | 113 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | -10 672.00 | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 131.00 | | 7 350.00 | 36 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 42 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | 7 350.00 | 30 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390.00 | 854.00 | 1 335.00 | 4 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 1.00 | 1 335.00 | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 853.00 | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 160 509.00 | 160 509.00 | | 160 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 206.00 | 192 206.00 | | 192 206.00 |