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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 254.00 | 4 226.00 | 6 028.00 | 10 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 504.00 | 4 226.00 | 21 278.00 | 25 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BZ Autres créances | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
CF Disponibilités | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 572.00 | | 250 572.00 | 250 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 076.00 | 4 226.00 | 271 850.00 | 276 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DH Report à nouveau | -27 427.00 | -32 934.00 | | -27 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 083.00 | 5 507.00 | | 259 083.00 |
DL TOTAL (I) | 239 847.00 | -19 236.00 | | 239 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 160 509.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 8 217.00 | | 13 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 22 201.00 | | 17 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 003.00 | 192 206.00 | | 32 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850.00 | 172 971.00 | | 271 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 146.00 | | 7 008.00 | 42 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 650.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 25 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | 6 008.00 | 4 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | 1 000.00 | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 317.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 317.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 776.00 | 187 776.00 | | 187 776.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |