| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 193.00 | 557.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 750.00 | 193.00 | 15 557.00 | 15 750.00 |
060 Stock marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
072 Créances – Autres | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
110 Total général Actif | 63 682.00 | 193.00 | 63 489.00 | 63 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 202.00 | 39 851.00 | | 45 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 69.00 | | | 69.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | 7 042.00 | | 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 550.00 | 54 894.00 | | 45 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560.00 | 9 386.00 | | 5 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | -5 152.00 | | -1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 26 210.00 | 28 437.00 | | 26 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 162.00 | 2 162.00 | | 1 162.00 |
252 Charges sociales | | 767.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 43.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 6 595.00 | 14 657.00 | | 6 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 059.00 | 50 403.00 | | 38 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 490.00 | 4 491.00 | | 7 490.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
294 Charges financières | 251.00 | 73.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 684.00 | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 047.00 | 3 875.00 | | 6 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |